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（原标题：国泰国证疫苗与生物科技ETF净值下跌1.21% 请保持关注）

金融界基金04月05日讯 国泰国证疫苗与生物科技ETF基金03月29日上涨0.67%，现价0.898元，成交2664.94万元。当前本基金场外净值为0.9018元，环比上个交易日下跌1.21%，场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.98%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.57%，近3个月本基金净值下跌4.20%，近6月本基金净值上涨2.07%，成立以来本基金累计净值为0.9018元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苗梦羽，自2022年08月10日管理该基金，任职期内收益-10.32%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君